淮南市2019年财政决算草案报告

主任、副主任、秘书长，各位委员：

市十六届人民代表大会第三次会议审查批准了《淮南市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》。目前，淮南市2019年财政决算已经编制完成。受市政府委托，现在，我向市十六届人大常委会第二十一次会议报告淮南市2019年财政决算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。同时将市发展和改革委员会等70家2019年部门决算，一并提请审议。

一、2019年决算情况

2019年，全市财政部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，保持求真务实的工作作风，坚持精准发力，狠抓落实，进一步提高财政运行质量和效益，财政改革发展各项工作取得了新成效。

（一）一般公共预算收支决算情况。2019年全市财政收入完成176.7亿元，增长1.6%，为年调整预算的103.2%；全市财政支出完成262.1亿元，增长6.9%，为年调整预算的99.2%。财政平衡情况：2019年，全市地方财政收入109.4亿元，加上级补助收入124.6亿元，债务（转贷）收入13.9亿元，上年结转结余2.1亿元，调入预算稳定调节基金6.6亿元，调入资金33.1亿元，收入总计289.7亿元。2019年，全市支出总计287.6元，收支相抵，年终结转结余2.1亿元。

2019年市本级财政收入完成54.7亿元，下降10%，为年调整预算的101.1%；市本级财政支出完成81.3亿元，下降2.3 %，为年调整预算的 97.6%。财政平衡情况：2019年，市本级地方财政收入33亿元，加上级补助收入27.5亿元，债务（转贷）收入5.7亿元，上年结转结余 1.9亿元，调入资金13.6亿元，收入总计81.7亿元。2019年，市本级支出总计79.7亿元，收支相抵，年终结转结余2亿元。

转移支付资金收支情况。2019年，省对我市转移支付资金124.6亿元（含寿县），增长3.5%。其中：返还性收入3.2亿元，一般性转移支付107.8亿元，专项转移支付13.6亿元，有效缓解了我市财政支出压力。市财政对县区转移支付（不含寿县）42亿元，增长4.5%。其中：返还性收入1.2亿元，一般性转移支付31.4亿元，专项转移支付9.4亿元，进一步提高了区域间公共服务均等化水平。

（二）政府性基金预算收支决算情况。2019年全市政府性基金收入完成74.7亿元，为预算的113.4%，加上年结余、上级补助、债务(转贷)收入等收入总量为103.5亿元。政府性基金支出完成92.2亿元，为预算的96.5%，加调出资金6.7亿元，支出总量为98.9亿元，收支总量相抵，年终结余4.6亿元。2019年市本级政府性基金收入完成40.7亿元，为预算的115.8%，加上年结余、债务(转贷)等收入总量为39.2亿元。政府性基金支出完成38亿元，为预算的99.4%，加调出资金0.5亿元，支出总量为38.5亿元，收支总量相抵，年终结余0.7亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2019年全市国有资本经营预算收入0.33亿元，实际收入完成1.5亿元，为预算的459.5%，加上年结余0.07亿元，收入总量为1.57亿元。2019年全市国有资本经营预算支出0.34亿元，实际支出0.27亿元，为预算的80%，加调出资金1.24亿元，收支总量相抵，结转下年0.05亿元。2019年市本级国有资本经营预算收入0.25亿元，实际收入完成0.2亿元，为预算的80.6%，加上年结余0.07亿元，收入总量为0.27亿元。2019年市本级国有资本经营预算支出0.27亿元，实际支出完成0.22亿元，为预算的83.6%。收支总量相抵，结转下年0.05亿元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。2019年全市社保基金总收入139.6亿元，完成全年预算的108.2%；社保基金总支出129.9亿元，完成全年预算的103.2%。收支相抵，当年结余9.7亿元，年终滚存结余81.5亿元。2019年市本级社保基金总收入116.9亿元，完成全年预算的111.5%；社保基金总支出108.7亿元，完成全年预算的103 %。收支相抵，当年结余8.2亿元，年终滚存结余57.6亿元。

（五）70家部门决算情况。2019年，列入市人代会审查的70家部门收入预算为51.5亿元；支出预算为51.5亿元。正式编成的2019年70家部门决算，受上级转移支付增加等因素影响，收入完成75.5亿元，为预算的146.5%；支出完成72.9亿元，为预算的141.6%。其中，卫生健康支出14.1亿元、城乡社区支出15.3亿元、教育支出9.7亿元、公共安全支出8.6亿元、社会保障和就业支出7亿元。

（六）地方政府债务情况。省财政厅核定我市2019年地方政府债务限额为331.51亿元（一般债务限额 168.74亿元，专项债务限额 162.77亿元）；其中：市本级政府债务限额为197.96亿元（一般债务限额90.06亿元，专项债务限额 107.9亿元）。截至2019年底，全市政府债务余额为269.24亿元，其中，一般债务130.07亿元，专项债务139.17 亿元。市本级政府债务余额157.76亿元，其中，一般债务68.86亿元，专项债务88.9亿元，我市各级政府债务余额均在核定的限额内。

（七）园区决算情况

淮南经济技术开发区2019年财政决算情况：2019年财政总收入完成5.87亿元，比上年增长2.8%。其中：地方收入完成3.26亿元，比上年增长1.2%。按照现行财政体制计算，加上级补助收入0.26亿元，债务（转贷）收入0.072亿元，上年结余0.003亿元，调入预算稳定调节基金1.65亿元，调入资金0.11亿元，收入总计5.36亿元。2019年全区支出总计5.36亿元，收支相抵，年终无结余。

淮南高新技术产业开发区（山南新区）2019年财政决算情况：2019年财政总收入完成8.8亿元，比上年增长24.7%。其中：地方收入完成5.36亿元，比上年增长15.7%。按照现行财政体制计算，加上级补助收入1.67亿元，调入资金0.8亿元，动用预算稳定调节基金0.24亿元，收入总计8.07亿元。2019年全区支出总计8.07亿元，收支相抵，年终无结余。

二、2019年全市预算执行成效

（一）聚焦强征管稳运行，着力强化财政收支管理。积极主动应对减税降费带来的财政运行压力，围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析，切实做好财政收入预期管理工作。2019年全市财政收入完成176.7亿元，增长1.6%。其中：地方财政收入完成109.4亿元，增长3.8%。2019年全市财政支出完成262.1亿元，增长6.9%。

（二）聚焦补短板强基础，着力保障基本公共服务。高质量实施33项省级民生工程，全年投入资金50.2亿元，为年初预算的124.6%。八项重点民生保障支出214.6亿元，增长11.9%。支持教育事业优先发展，投入资金47.9亿元。兜牢社会保障底线，社会保障和就业支出48.1亿元。推进医疗卫生事业稳步发展，投入资金31.8亿元。助力城乡统筹发展，城乡社区支出28.9亿元。

（三）聚焦助增长促转型，着力助推经济社会发展。统筹整合财政资金支持现代产业高质量发展，保障“三重一创”、制造强市、科技创新等政策兑现，促进产业转型升级。支持五大发展行动计划，全年投入资金12.88亿元。支持中小企业和民营经济发展，发放创业担保贷款2.55亿元，拨付创业担保贴息资金0.2亿元，续贷过桥资金周转额达22亿元。推动PPP模式稳步健康发展，全市已纳入财政部平台的项目19个，总投资139.47亿元。

（四）聚焦防风险强管理，着力支持打好三大攻坚战。加强政府债务风险防控，严格政府债务限额管理。坚持促发展与防风险并举，用好地方政府债券资金。截至2019年12月底，全市各级政府债务余额均在核定的限额内。持续助力脱贫攻坚，全市投入各类扶贫资金9.2亿元，其中财政专项扶贫资金4.2亿元，较上年增加0.44亿元，增长11.8%，使15768人脱贫、11个贫困村出列。全力支持污染防治攻坚战，全年投入污染治理资金16.6亿元，增加2.7亿元，增长19.3%。

三、落实市人大常委会决算决议情况

市十六届人大常委会第十二次会议审议通过了《淮南市2018年财政决算草案报告》，批准了2018年市本级财政决算。一年来，财政部门认真落实决议要求，充分发挥财政职能作用，全面落实各项减税降费政策，依法加强财政预算管理，提升财政支出绩效，全市财政运行总体平稳。

（一）财政收支管理进一步强化。认真贯彻落实各项减税降费政策，2019年全年减税降费22.2亿元，社保降费7.5亿元。加强财政收入预期管理，深挖增收潜力，依法依规组织收入，确保财政收入应收尽收。深化财政事权和支出责任改革，明确医疗卫生领域市与县区财政支出责任。牢固树立过紧日子思想，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出，市本级全年压减一般性支出5877.12万元，全市“三公经费”支出下降6.2%。进一步明确县区政府“三保”主体责任，切实兜牢“三保”底线。

（二）财政预算管理进一步规范。认真落实《预算法》、《比分直播,篮球比分直播人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的贯彻落实意见》（淮办发〔2019〕2号），市本级2019年预算调整方案、一般性支出预算调整、政府债券资金分配等重大财政支出政策和税收政策调整变化情况按规定向市人大常委会报告。认真做好落实减税降费对地方财力影响测算，2019年减税降费政策落实情况向市人大常委会报告。积极支持人大联网系统建设，提升预算监督效率，自觉在市人大常委会监督下依法加强财政管理。

（三）预算编制质量进一步提升。加强全口径预算管理，完善基本支出定员定额标准。将上年结转结余资金、上级提前通知的专项转移支付资金以及预计财力性转移支付资金全部编入预算。加大政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算衔接力度，统筹预算资金和结余结转资金安排。强化预算项目评审论证，合理安排项目支出预算。

（四）政府债务管控进一步加强。制定出台了《淮南市存量隐性债务化解方案》、《淮南市本级政府债务及政府隐性债务化解实施方案》，杜绝违规举债融资行为。按照“遏增量、化存量、强监测、严问责”要求，稳妥推进隐性债务化解，定期分析评估政府隐性债务。健全地方政府债务信息公开机制,切实增强地方政府债务信息透明度。对各县区和相关单位的债务风险进行动态监控，确保不发生系统性区域性财政风险。

（五）预算绩效管理水平进一步提高。完善预算绩效管理制度体系建设，代拟了《比分直播,篮球比分直播全面实施预算绩效管理的落实意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2019年起，市本级50万元以上项目全部编制绩效目标，实现了绩效目标与部门预算同步编报、同步审核、同步批复。加强绩效考核，选取涉及面广、影响大、社会关注度高的重点项目开展绩效评价。强化评价结果应用，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，提高财政资金配置效率和使用绩效。

四、多措并举积极应对疫情影响

今年以来，各级财政部门履职尽责，有效发挥职能作用，积极应对新冠疫情对财政运行的冲击，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，全力保障全市财政平稳运行。

（一）科学研判，着力抓好收入组织。深入分析研究新冠肺炎疫情对财政收入影响，准确把控财政收入预期。按月召开财税调度会，逐月分解落实预期目标，压实征收部门和县区责任。深挖非税收入增收潜力，多渠道清理盘活各类政府存量资产、资源，确保非税收入及时足额上缴金库。努力保持财政收入符合预期，切实提升可用财力保障水平。

（二）强化统筹，全力保障资金供给。多渠道筹措资金，财政预算资金优先用于疫情防控保障。截至2020年5月，全市各级财政拨付疫情防控资金10598.69万元，其中：中央资金2155.4万元，省资金1434万元，市资金2569.01，县区资金4440.28万元。疫情期间拨付困难群体补贴资金1629.28万元，统筹拨付医疗保险基金和医疗救助资金94829万元。

（三）发挥职能，积极支持复工复产。认真落实《淮南市人民政府比分直播,篮球比分直播应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的若干意见》精神，切实发挥财政资金杠杆作用，降低企业融资成本，推动各类经济实体在常态化疫情防控中全面复工复产复商，助力恢复正常经济社会秩序。截至目前共拨付援企稳岗资金6918.93万元，兑现涉企奖补资金12581万元，新增投入创业担保基金400万元。

（四）严格管理，扎实兜牢“三保”底线。进一步树牢“过紧日子”思想，大力压减一般性基本支出和非急需、非刚性项目支出。加大存量资金盘活力度，上半年全市各级财政累计盘活存量资金2.8亿元，统筹资金重点用于保基本民生、保基层运转等重点领域投入。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格审核县区“三保”预算，对“三保”支出预算安排存在缺口的，及时调整或调剂预算补足，切实兜牢“三保”底线。

五、认真做好2020年财政工作

2019年我市预算执行和其他财政收支总体情况较好。但在财政管理和运行中还存在一些困难和问题。主要是大规模减税降费政策实施影响了财政收入增长和地方可用财力，财政收入稳定增长任务艰巨；财政支出刚性需求增多，“三保”支出压力较大，财政收支平衡压力突出；财政投入方式还需创新，财政科学化精细化管理水平有待进一步提升;预算绩效管理主体责任有待压实，绩效评价质量还需进一步提高等等。今年，我们将高度重视这些问题，积极采取措施，重点做好以下工作：

（一）立足稳运行，着力加强财政预期管理。提质增效实施积极的财政政策，正确处理减税降费与依法组织收入的关系，加强对新冠肺炎疫情影响财政收入的分析和研判，落实财税联动机制，保障财政收入增长符合预期。严格遵循“先预算、后支出”原则，完善预算安排与绩效考评挂钩机制。更加注重支出结构优化调整，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。提高支出精准度，扎实做好县区“保工资、保运转、保基本民生”工作，切实保障好市委、市政府确定的重点领域建设。

（二）有力惠民生，切实保障改善群众生活。重点围绕“保基本民生、保基层运转”做好财政“六保”工作。坚持民生导向，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续加大文化、教育、医疗卫生等重点领域投入。深入实施省级民生工程，积极回应人民群众新期待。着力保障就业形势稳定，推动区域协调发展和城乡统筹共建，持续改善人民生活。巩固脱贫攻坚成果，完善扶贫投入精细化管理、实质性整合、全面监管等机制。突出精准、科学、依法治污，继续加大污染防治和生态建设投入力度，逐步建立完善多元化生态补偿机制。

（三）坚定促转型，助力淮南经济高质量发展。坚定不移贯彻新发展理念，提高经济整体竞争力。聚焦加快现代化经济体系建设，整合用活支持产业发展资金，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进传统产业转型优化升级和开发园区发展，支持科技人才发现、培养和激励工作。聚焦完善和强化“六稳”举措，巩固和拓展减税降费成效，支持民营经济发展和营商环境优化，兑现支持“双创”各项财税政策，推动政策性融资担保体系完善。聚焦抓好农业生产保障供给，支持农业供给侧改革，着力保障农民增收和乡村振兴。

（四）有效促改革，加快完善现代财政制度。进一步完善县级基本财力保障机制，持续优化市对县区转移支付结构，探索构建内容完整、结构优化、定额合理的支出标准体系。加强预算单位财务管理，进一步完善市直单位财务集中管理平台等信息系统应用，推进政务信息系统整合共享。持续加强政府债务管理，严格控制新增债务，提前做好专项债券发行准备工作，确保专项债券项目资金管理工作抓好、抓细、抓实。

（五）精准强管理，持续优化资金资产配置。全面实施预算绩效管理，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，建立动态评价调整机制，对绩效评价结果为“优”、“良”及“中”、“差”的项目和政策分别给予优先安排、适当安排或压缩预算直至不安排，强化绩效评价结果应用, 清理固化、效益低下项目，推动绩效评价信息公开透明。持续夯实国有资产管理基础，进一步规范国有资产经营、处置管理程序，有效提升国有资产底数质量，持续完善制度保障机制，切实提高资产管理人员业务技能水平。主动接受市人大监督，及时向市人大常委会报告政府预算绩效管理及全市国有资产管理情况。

依法加强财政管理，更好发挥财政职能作用，对于促进经济社会发展意义重大。我们将全面贯彻市委、市政府各项决策部署，认真落实市人大对预算监督管理的各项要求，坚定信心谋发展，务实进取抓工作，持续推进财政改革发展各项工作，为建设现代化五大发展美好淮南作出应有贡献。

淮南市2019年财政收支完成情况表 (附表).xls