淮南市广播电视台2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 淮南市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市广播电视台2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市广播电视台2018年部门决算情况

第一部分 淮南市广播电视台概况

一、部门职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市广播电视台2018年度部门决算包括台本级决算和台属事业单位决算。

纳入淮南市广播电视台2018年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市广播电视台本级
2	淮南广播电视广告中心
3	淮南中波实验台

第二部分 淮南市广播电视台2018年部门决算表（详见附件）

第三部分 淮南市广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5292.99万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5292.99万元（含结余分配和年末结转和结余300万元）。与2017年相比，收、支总计各增加1554.27万元，增长41.57%，主要原因：一是财政拨款增加672.75万元、其他收入增加881.51万元；二是基本支出增加709.05万元、项目支出增加545.22万元、项目支出结转结余300万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5292.99万元，其中：财政拨款收入4411.47万元，占83.35%；其他收入881.51万元，占16.65%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4992.99万元，其中：基本支出3663.4万元，占73.37%；项目支出1329.59万元，占26.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4411.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4411.47万元（含年末财政拨款结转和结余300万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加672.75万元，增长17.99%，主要原因：一是财政拨款增加672.75万元；二是基本支出增加619.36万元、项目支出减少246.61万元、项目支出结转结余300万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入4411.47万元，占本年收入的83.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加672.75万元，增长17.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4111.47万元，占本年支出的82.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加372.75万元，增长9.97%。主要原因是基本支出增加619.36万元、项目支出减少246.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4111.47万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出3644.45万元，占88.64%；社会保障和就业（类）支出426.28万元，占10.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.31万元，占0.35%；住房保障（类）支出26.43万元，占0.64%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3283.71万元，支出决算为411147万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因:一基本支出增加1890万元；二是项目支出减少1062.24万元。其中:基本支出3573.71万元，占86.92%；项目支出537.76万元，占13.08%。具体情况如下：        

1．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为149.95万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数做对比。

2．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为149.07万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数做对比。

3．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数做对比。

4．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数做对比。

5．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为2970.71万元，支出决算为3140.03万元，完成年初预算的105.70%，决算数大于预算数的主要原因是广播电视栏目制作费用增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为306.17万元，支出决算为426.28万元，完成年初预算的139.23%，决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖励补助。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.83万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的209.52%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位社保费用。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为0万元，支出决算为26.43万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数做对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3573.71万元，其中人员经费3307.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费266.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淮南市广播电视台2018年度没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，淮南市广播电视台政府采购支出总额719万元，其中：政府采购货物支出719万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，淮南市广播电视台共有车辆45辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆，其他用车39辆；单位价值200万以上的大型设备1台。

（四）比分直播,篮球比分直播2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市广播电视台组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1329.59万元，占项目预算总额的83%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

 我台的“影视节目带项目”涉及资金119.78 万元。针对该项目，我台组织开展了重点绩效评价。评价结果显示，项目较好地实现了预期绩效目标。为丰富电视荧屏，满足不同电视观众的需求，2019年购买电视剧2000集。高质量超额完成《比分直播,篮球比分直播进一步强化影视节目播映权管理的通知》﹙安徽省广播电视电影局皖广社字【2009】33号﹚ 的要求和任务。

“经常性基本支出”项目。 通过支付台聘人员工资、津贴、社保等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转。绩效评价结果显示，较好完成了目标任务，保证了新闻传播、社会教育、文化娱乐、信息服务等职能，丰富了荧屏，得到了全市人民的认可。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市广播电视台2018年部门决算表.xls